ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
на
МАДОУ "Детский сад № 11"
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, годовая
Единица измерения: руб.
1 января 2022 г.
Российская Федерация
Местный бюджет
Форма по ОКУД
Дата
по ОКПО
КОДЫ
0503723
01.01.2022
53396498
Глава по БК
по ОКТМО
901
00000002
по ОКЕИ
383
1. ПОСТУПЛЕНИЯ
100
22 062 718,22
21 899 614,22
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
20 354 874,48
20 354 874,48
0400
120
-
-
0401
0402
0403
0404
0405
0406
0407
121
122
123
124
125
126
127
-
-
0408
0409
0500
128
129
130
21 301 411,40
19 116 181,98
0501
131
18 703 417,00
17 377 042,00
0502
131
2 597 994,40
1 739 139,98
Наименование показателя
Код строки
1
2
0100
0200
ПОСТУПЛЕНИЯ
Поступления по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
по доходам от собственности
в том числе:
от операционной аренды
от финансовой аренды
от платежей при пользовании природными ресурсами
по процентам по депозитам, остаткам денежных средств
по процентам по предоставленным заимствованиям
по процентам по иным финансовым инструментам
по дивидендам от объектов инвестирования
от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
от иных доходов от собственности
по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
в том числе:
от оказания платных услуг (работ) за счет субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
от оказания платных услуг (работ), кроме субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания
1 818,52
ф. 0503723 с. 2
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
2 677,50
141
142
143
144
145
150
1 818,52
604 771,30
2 677,50
1 236 550,00
0702
0704
152
154
604 771,30
-
1 236 550,00
-
0705
155
-
-
0706
0707
156
157
-
-
0708
0800
158
160
-
-
0802
0804
162
164
-
-
0805
0807
165
167
-
-
0808
1200
168
по иным текущим поступлениям
-8 387,00
-535,00
в том числе:
невыясненные поступления
иные доходы
1201
1202
181
189
-8 387,00
-535,00
Наименование показателя
1
от оказания услуг (работ) по программе обязательного медицинского страхования
от платы за предоставление информации из государственных источников (реестров)
от компенсации затрат
по условным арендным платежам
от возмещений Фондом социального страхования Российской Федерации расходов
по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба
в том числе:
от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
от штрафных санкций по долговым обязательствам
от страховых возмещений
от возмещения ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
от прочих доходов от сумм принудительного изъятия
по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера
в том числе:
по поступлениям текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям текущего характера от организаций государственного сектора
по поступлениям текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора
государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям текущего характера от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств
по поступлениям текущего характера от международных организаций
по поступлениям текущего характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)
по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера
в том числе:
по поступлениям капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от
сектора государственного управления
по поступлениям капитального характера от организаций государственного сектора
по поступлениям капитального характера от иных резидентов (за исключением
сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
по поступлениям капитального характера от международных организаций
по поступлениям капитального характера от нерезидентов (за исключением
наднациональных организаций и правительств иностранных государств,
международных финансовых организаций)
2
0503
0504
0505
0506
0507
0600
Код по
КОСГУ
3
132
133
134
135
139
140
0601
0602
0603
0604
0605
0700
Код строки
За отчетный период
4
Наименование показателя
Код строки
1
2
1203
1300
реализация оборотных активов
Поступления от инвестиционных операций - всего
Код по
КОСГУ
3
440
163 104,00
ф. 0503723 с. 3
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
За отчетный период
4
в том числе:
от реализации нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных ценностей (материалов)
прочих материальных запасов однократного применения
от реализации финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
акций и иных финансовых инструментов
от возврата по предоставленным заимствованиям
в том числе:
по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации
по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным)
автономным учреждениям
по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям
государственного сектора
по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
по предоставленным заимствованиям физическим лицам
Поступления от финансовых операций - всего
1400
400
163 104,00
-
1410
1420
1430
1440
410
420
430
440
163 104,00
-
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1449
1600
441
442
443
444
445
446
449
600
163 104,00
-
-
1610
1620
1630
620
630
640
-
-
1631
641
-
-
1632
642
-
-
1633
1634
1635
643
644
645
-
-
1636
1637
1800
646
647
-
-
1900
700
-
-
1910
710
-
-
в том числе:
от осуществления заимствований
из них:
по привлечению заимствований в рублях
ф. 0503723 с. 4
2. ВЫБЫТИЯ
200
22 104 000,28
21 454 284,16
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
20 406 920,32
19 208 302,05
2300
210
15 806 728,80
14 508 189,25
2301
2302
2303
2304
2400
211
212
213
214
220
12 140 344,72
3 666 384,08
2 059 775,38
14 508 189,25
3 402 058,33
2 059 708,38
2401
2402
2403
221
222
223
28 612,21
10 415,00
1 371 132,25
26 551,17
1 215 811,21
2404
2405
2406
2407
224
225
226
227
256 208,80
393 407,12
-
465 625,67
351 720,33
-
2408
2500
2600
229
230
240
-
-
2601
241
-
-
2602
242
-
-
2603
243
-
-
2604
244
-
-
2605
245
-
-
2606
246
-
-
2607
247
-
-
Наименование показателя
Код строки
1
2
2100
2200
ВЫБЫТИЯ
Выбытия по текущим операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда
из них:
за счет заработной платы
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в денежной форме
за счет начислений на выплаты по оплате труда
за счет прочих несоциальных выплат персоналу в натуральной форме
за счет оплаты работ, услуг
из них:
услуг связи
транспортных услуг
коммунальных услуг
арендной платы за пользование имуществом (за исключением земельных и других
обосбленных природных объектов)
работ, услуг по содержанию имущества
прочих работ, услуг
страхования
арендной платы за пользование земельными участками и другими обосбленными
природными объектами
за счет обслуживания долговых обязательств
за счет безвозмездных перечислений текущего характера организациям
из них:
за счет безвозмездных перечислений государственным (муниципальным) бюджетным и
автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на производство
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
за счет безвозмездных перечислений финансовым организациям государственного
сектора на продукцию
Наименование показателя
1
за счет безвозмездных перечислений иным финансовым организациям (за исключением
финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений нефинансовым организациям государственного
сектора на продукцию
за счет безвозмездных перечислений иным нефинансовым организациям (за
исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
за счет безвозмездных перечислений некоммерческим организациям и физическим
лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию
за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям
из них:
за счет перечислений наднациональным организациям
и правительствам иностранных государств
за счет перечислений международным организациям
за счет социального обеспечения
из них:
за счет пособий по социальной помощи населению в денежной форме
за счет пособий по социальной помощи населению в натуральной форме
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых работодателями, нанимателями бывшим
работникам
за счет пособий по социальной помощи, выплачиваемых работодателями,
нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
за счет социальных пособий и компенсаций персоналу в денежной форме
за счет социальных компенсаций персоналу в натуральной форме
за счет операций с активами
из них:
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами
за счет безвозмездных перечислений капитального характера организациям
в том числе:
за счет безвозмездных перечислений капитального характера государственным
(муниципальным) бюджетным и автономным учреждениям
за счет безвозмездных перечислений капитального характера финансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным финансовым
организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера нефинансовым
организациям государственного сектора
за счет безвозмездных перечислений капитального характера иным нефинансовым
организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
за счет безвозмездных перечислений капитального характера некоммерческим
организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг
за счет прочих расходов
ф. 0503723 с. 5
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
2
Код по
КОСГУ
3
2608
248
-
-
2609
249
-
-
2611
24A
-
-
2612
2700
24B
250
-
-
2702
2703
2800
252
253
260
65 434,56
57 466,87
2802
2803
262
263
-
-
2804
264
-
-
2805
2806
2807
2900
265
266
267
270
65 434,56
-
57 466,87
-
2901
3000
273
280
-
-
3001
281
-
-
3002
282
-
-
3003
283
-
-
3004
284
-
-
3005
285
-
-
3006
3100
286
290
54 363,97
56 070,00
Код строки
За отчетный период
4
ф. 0503723 с. 6
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
Наименование показателя
Код строки
1
2
Код по
КОСГУ
3
3101
291
54 218,00
56 070,00
3102
292
145,97
-
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
293
294
295
296
297
298
299
340
3 467 981,45
2 526 867,55
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3200
341
342
343
344
345
346
349
3 013 110,55
454 870,90
649 716,12
2 015 061,18
19 770,00
492 036,37
1 198 618,27
649 716,12
1 198 618,27
в том числе:
за счет уплаты налогов, пошлин и сборов
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о налогах и сборах,
законодательства о страховых взносах
за счет уплаты штрафов за нарушение законодательства о закупках и нарушение
условий контрактов (договоров)
за счет уплаты штрафных санкций по долговым обязательствам
за счет уплаты других экономических санкций
за счет уплаты иных выплат текущего характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат текущего характера организациям
за счет уплаты иных выплат капитального характера физическим лицам
за счет уплаты иных выплат капитального характера организациям
за счет приобретения товаров и материальных запасов
в том числе:
лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания
горюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря
прочих оборотных запасов (материалов)
материальных запасов однократного применения
Выбытия по инвестиционным операциям - всего
За отчетный период
4
в том числе:
на приобретение нефинансовых активов:
в том числе:
основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
в том числе:
прочих запасов
материальных запасов для целей капитальных вложений
на приобретение услуг, работ для целей капитальных вложений
на приобретение финансовых активов:
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
по приобретению акций и иных финансовых инструментов
по предоставленным заимствованиям
в том числе:
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
государственным (муниципальным) автономным учреждениям
финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
3300
3310
3320
3330
3340
310
320
330
340
110 982,82
-
349 194,00
-
3346
3347
3390
3400
346
347
228
538 733,30
-
849 424,27
-
3410
3420
3430
520
530
540
-
-
3431
3432
3433
541
542
543
-
-
Наименование показателя
Код строки
1
2
3434
3435
иным нефинансовым организациям
иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг
физическим лицам
Выбытия по финансовым операциям - всего
Код по
КОСГУ
3
544
545
-
ф. 0503723 с. 7
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-
За отчетный период
4
3436
3437
3600
546
547
-
-
3800
800
-
-
3810
3900
810
-
-
-
-
41 282,06
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
52 045,84
4100
-48 088,36
-58 914,12
4200
-48 088,36
-58 914,12
в том числе:
на погашение государственного (муниципального) долга
из них:
по внутренним привлеченным заистованиям
Иные выбытия - всего
из них:
3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
Наименование показателя
Код строки
1
2
4000
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям и
выбытиям
Код по
КОСГУ
3
За отчетный период
4
в том числе:
по возрату дебиторской задолженности прошлых лет
в том числе:
по возврату дебиторской задолженности прошлых лет
по возврату остатков субсидий прошлых лет
по операциям с денежными обеспечениями
в том числе:
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений
перечисление денежных обеспечений
со средствами во временном распоряжении
в том числе:
поступление денежных средств во временное распоряжение
выбытие денежных средств во временном распоряжении
по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями
в том числе:
увеличение расчетов
уменьшение расчетов
Изменение остатков средств при управлении остатками - всего
в том числе:
поступление денежных средств на депозитные счета
4210
4220
4300
510
610
-48 088,36
-
-58 914,12
-
4310
4320
4400
510
610
-
-
4410
4420
4500
510
610
-
-
4510
4520
4600
510
610
-
-
4610
510
-
-
Наименование показателя
Код строки
1
выбытие денежных средств с депозитных счетов
поступление денежных средств при управлении остатками
выбытие денежных средств при управлении остатками
Изменение остатков средств — всего
2
4620
4630
4640
5000
за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств
за счет курсовой разницы
5010
5020
5030
Код по
КОСГУ
3
610
510
610
-6 806,30
ф. 0503723 с. 8
За аналогичный период
прошлого финансового года
5
-6 868,28
-22 122 394,58
22 115 588,28
-
-20 416 581,60
20 409 713,32
-
За отчетный период
4
в том числе:
510
610
171
4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
3
х
Код вида
расходов
4
х
5
х
211
213
221
222
223
223
225
226
226
228
111
119
244
244
244
247
244
112
244
244
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
0701
12 140 344,72
3 666 384,08
28 612,21
10 415,00
267 020,77
1 104 111,48
256 208,80
4 735,00
388 672,12
538 733,30
266
291
111
851
0701
0701
65 434,56
54 218,00
292
310
342
346
853
244
244
244
0701
0701
0701
0701
145,97
110 982,82
3 013 110,55
454 870,90
Наименование показателя
Код строки
Код по КОСГУ
1
2
9000
Расходы, всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Услуги, работы для целей капитальных вложений
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Налоги, пошлины и сборы
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и
сборах, законодательства о страховых взносах
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости продуктов питания
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Код аналитики
Сумма
6
х
Руководитель
Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалтерии)
18 января 2022 г.
(подпись)
(расшифровка подписи)
(подпись)
(расшифровка подписи)
7
22 104 000,28
